Работа по построению системы денежных платежей предприятия развивается в двух направлениях. Согласно первому формируются финансовые планы в ближайшей перспективе, статьи ДДС и иные аналитики, лимитирующие выплаты. В результате вы имеете «Платежный календарь». Второе направление – описание платежных реестров (движения заявок) через призму участников данного процесса, временных промежутков. Расценивается это в качестве бизнес-процесса, направленного на воплощение в жизнь платежного календаря. Он требует пристального внимания и четкой координации действий со стороны исполняющего персонала и руководителя.
Далее формирование платежного календаря https://www.finprosoft.ru/avtomatizatsiya-platezhnogo-kalendarya-na-predpriyatii проходит через ряд последовательных стадий. Остановимся на каждой из них более подробно.
Составление плановых данных
За основу берется предположение о том, что организация обладает определенной финансовой структурой с выделенными ЦФО, а бюджетирование в качестве инструмента управления внедрено и нормально функционирует. Рекомендуем информацию по теме про систему 1С Бюджетирование и Финансы - https://www.finprosoft.ru/byudzhetirovanie-dlya-1s-buhgalteriya, изложенную предельно ясно и доступно. Данный этап является базовым, выступает в роли основы платежного календаря.
Аналитика
Формирование перечня аналитик, который позволяет создать инструмент для проверки поступлений и выплат на возможность реализации. Можно использовать, к примеру, следующие аналитики: источники ДС, ЦФО, контрагенты и договора с ними, приоритет платежа и т.д. не стоит забывать при выборе о принципе целесообразности. При завышении требований к системе аналитик вы получаете немобильную и трудоемкую систему.
Систематизация
Выстраивание механизма по формированию заявок и реестров платежей. После того, как составлен список аналитик и определены реквизиты платежа необходимо сформировать инструмент поступления ДС и оплаты. Платежный календарь включает несколько пользователей и каждый из них должен в этой системе работать. Так, сотрудники служб создают и подают заявки, а руководитель и уполномоченные лица принимают решение об их реализации.
Описание платежного календаря
После того, как поданные заявки одобрены и оплачены платежный календарь считается реализованным. На данном этапе важно разработать платежный календарь, который установит взаимодействие между сотрудниками и определит результат платежной дисциплины, как следствие повышается имидж предприятия, его репутация.
Регламентация платежного календаря, то есть закрепление данного бизнес-процесса внутренними локальными актами (приказы, положения) с указанием полномочий, последовательностью действий и другими регламентными характеристиками.
Автоматизация платежного календаря посредством выбора специализированного программного обеспечения.